国金300指数增强C(017925)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,674,401.65 |
-23,928,178.03 |
-36,031,355.08 |
220,324.20 |
| 本期利润 |
30,205,079.03 |
-23,956,040.01 |
-51,117,539.35 |
-1,099,522.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.56 |
-3.92 |
-22.35 |
-6.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.05 |
-4.53 |
-7.69 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
-7,398,281.58 |
-87,896,806.16 |
-47,729,838.67 |
-429,126.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
142,295,706.82 |
648,715,905.39 |
568,238,490.18 |
59,189,579.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.88 |
0.92 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.88 |
-11.88 |
-7.69 |
-0.66 |
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