国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,594,192.75 |
19,944,467.62 |
11,336,407.72 |
29,024,797.81 |
| 本期利润 |
2,831,976.50 |
18,923,391.20 |
10,546,511.02 |
31,645,072.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.33 |
1.86 |
0.98 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
1.90 |
1.09 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
12,019,267.43 |
111,935,340.35 |
14,070,524.38 |
44,660,082.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
338,251,723.82 |
3,660,270,942.87 |
635,560,692.85 |
3,782,273,810.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.68 |
3.15 |
2.33 |
1.22 |
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