中海医疗保健主题股票C(017921)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-75,753.51 |
-298,149.41 |
-157,605.00 |
-242,523.77 |
| 本期利润 |
95,541.15 |
-335,052.39 |
-287,794.16 |
-366,509.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.34 |
-0.30 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.13 |
-31.70 |
-27.18 |
-8.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.46 |
-19.89 |
-22.35 |
-15.24 |
| 期末可供分配利润 |
-195,096.64 |
-158,859.30 |
-26,255.78 |
201,074.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.12 |
-0.02 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
1,168,162.81 |
1,340,668.27 |
1,068,977.39 |
1,295,505.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
0.98 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.39 |
-32.10 |
-34.19 |
-15.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
