中欧中证1000指数增强C(017920)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,037,916.49 |
28,779,979.98 |
-55,551,464.09 |
-22,680,436.67 |
| 本期利润 |
18,926,960.47 |
42,355,127.73 |
-79,285,790.06 |
-19,134,401.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.12 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.10 |
8.41 |
-14.56 |
-3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.55 |
4.88 |
-13.40 |
-7.36 |
| 期末可供分配利润 |
7,308,312.75 |
-7,115,733.07 |
-128,583,152.83 |
-49,191,932.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
169,566,110.94 |
243,658,245.61 |
521,965,142.04 |
619,256,094.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.97 |
0.80 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.50 |
-2.84 |
-19.77 |
-7.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
