中欧中证1000指数增强A(017919)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,128,635.43 |
-44,993,473.98 |
-25,527,456.42 |
-3,141,941.14 |
| 本期利润 |
16,335,779.36 |
-64,682,584.00 |
-38,654,390.37 |
7,201,115.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.13 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
-14.78 |
-5.87 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.52 |
-13.13 |
-6.90 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-8,678,655.22 |
-90,057,395.70 |
-38,482,245.50 |
-2,136,418.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
484,343,641.05 |
380,890,804.73 |
519,622,813.64 |
757,816,919.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.81 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.76 |
-19.12 |
-6.90 |
0.95 |
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