国寿安保成长优选股票C(017916)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,094,182.18 |
-658,445.72 |
-1,193,691.52 |
107,500.51 |
| 本期利润 |
2,815,778.93 |
-1,013,333.49 |
-1,317,436.70 |
759,900.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.27 |
-0.16 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.64 |
-39.66 |
-19.14 |
27.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.30 |
-11.04 |
-23.00 |
-6.10 |
| 期末可供分配利润 |
-84,801,565.09 |
-46,010.07 |
-2,709,567.20 |
-792,079.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
194,111,809.25 |
100,073.24 |
9,095,565.35 |
10,890,202.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.69 |
0.77 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.00 |
-31.50 |
-23.00 |
-6.10 |
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