华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,603,886.28 |
-771,404.52 |
-2,800,460.47 |
-2,326,461.61 |
| 本期利润 |
-3,224,336.98 |
-1,174,204.42 |
-6,139,868.04 |
-4,791,867.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.54 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-26.45 |
-27.32 |
-37.88 |
-15.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.25 |
-19.21 |
-34.20 |
-18.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,944,782.71 |
-486,082.59 |
378,038.04 |
3,804,128.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.10 |
0.12 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
20,337,001.88 |
4,608,041.01 |
3,535,040.94 |
13,759,876.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.90 |
1.12 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.03 |
-46.84 |
-34.20 |
-18.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
