博时富悦纯债C(017910)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,852,373.37 |
685,695.03 |
369,421.49 |
0.05 |
| 本期利润 |
7,147,619.42 |
1,391,893.84 |
766,022.78 |
0.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
3.22 |
4.60 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
2.55 |
2.71 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
10,901,263.19 |
20,558,668.66 |
5,293,982.17 |
1.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
100,917,556.73 |
233,688,620.49 |
72,716,183.39 |
20.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.87 |
5.33 |
2.71 |
1.07 |
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