| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,177,337.79 | 1,027,483.10 | 2.67 | 0.01 |
| 本期利润 | 3,875,366.70 | 1,395,874.59 | 4.89 | -0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.24 | 2.24 | 3.98 | -0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.88 | 2.61 | 1.22 | 0.27 |
| 期末可供分配利润 | 18,649,069.35 | 17,363,861.37 | 182.92 | 1.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 118,010,426.81 | 122,198,650.64 | 1,525.89 | 10.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.17 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.16 | 3.86 | 1.22 | 0.27 |
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