| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 695,565.34 | 206,425.95 | -1,603,232.51 |
| 本期利润 | 1,720,100.79 | 958,763.09 | -2,364,059.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.71 | 2.71 | -2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.24 | 3.11 | -3.14 |
| 期末可供分配利润 | -5,553,134.67 | -4,192,667.94 | -4,128,598.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.07 | -0.08 | -0.09 |
| 期末基金资产净值 | 75,448,292.70 | 52,024,097.43 | 45,859,515.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.97 | -0.13 | -3.14 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
