国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,521.51 |
-26,449.82 |
-8,860.81 |
-1,069.15 |
| 本期利润 |
54,566.08 |
-4,755.08 |
-21,695.57 |
-1,283.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.11 |
-0.88 |
-11.44 |
-1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
-1.89 |
-10.53 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润 |
-135,288.57 |
-117,848.06 |
-59,577.93 |
-9,725.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,513,808.88 |
645,400.35 |
371,833.92 |
152,994.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.85 |
0.86 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.70 |
-12.22 |
-10.53 |
-2.40 |
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