上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,785,280.50 |
1,290,626.65 |
11,438,437.74 |
6,950,149.68 |
| 本期利润 |
1,596,625.56 |
1,178,893.71 |
11,635,917.68 |
8,080,186.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
0.87 |
1.91 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
0.85 |
1.77 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
1,663,146.34 |
2,221,207.07 |
3,178,898.78 |
3,476,224.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
52,147,384.28 |
86,388,980.02 |
182,475,546.27 |
503,365,230.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.29 |
2.64 |
1.77 |
0.73 |
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