长城久润混合C(017885)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,701.90 |
-142,102.61 |
-1,723.23 |
-1,338,442.67 |
| 本期利润 |
-6,686.34 |
-97,747.43 |
-4,654.90 |
-1,671,511.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.53 |
-0.24 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.15 |
-57.19 |
-23.20 |
-24.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
-4.60 |
-11.46 |
-25.37 |
| 期末可供分配利润 |
-5,647.05 |
-19,491.99 |
-1,468.51 |
778.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
59,696.93 |
264,691.59 |
23,131.19 |
13,333.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
0.94 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.88 |
-28.80 |
-33.93 |
-25.37 |
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