长城久润混合C(017885)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-142,102.61 |
-1,723.23 |
-1,338,442.67 |
-647,053.65 |
| 本期利润 |
-97,747.43 |
-4,654.90 |
-1,671,511.85 |
-1,141,610.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.53 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-57.19 |
-23.20 |
-24.68 |
-17.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.60 |
-11.46 |
-25.37 |
-15.03 |
| 期末可供分配利润 |
-19,491.99 |
-1,468.51 |
778.11 |
1,554,534.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.06 |
0.06 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
264,691.59 |
23,131.19 |
13,333.40 |
8,983,946.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.94 |
1.06 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.80 |
-33.93 |
-25.37 |
-15.03 |
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