博时富添纯债债券C(017883)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,100,560.75 |
2,392,990.14 |
263,841.13 |
22,189.75 |
| 本期利润 |
4,589,915.39 |
3,356,815.23 |
236,227.54 |
46,047.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
2.09 |
2.41 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
2.89 |
4.48 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
3,207,085.96 |
12,300,205.81 |
655,748.45 |
68,806.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
49,331,306.35 |
233,823,334.89 |
18,752,946.01 |
3,526,161.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.58 |
7.51 |
4.48 |
2.64 |
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