工银精选回报混合C(017882)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
522,199.06 |
6,765,295.43 |
1,845,165.52 |
-1,111,836.54 |
| 本期利润 |
7,308,989.78 |
4,862,040.53 |
4,979,736.16 |
-1,229,918.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.08 |
0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.40 |
7.06 |
11.28 |
-1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.29 |
18.05 |
16.39 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润 |
12,587,303.42 |
5,076,745.16 |
2,151,101.19 |
-699,232.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
180,017,919.43 |
65,931,048.62 |
98,747,995.63 |
48,859,444.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.17 |
1.16 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.14 |
17.25 |
15.60 |
-0.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
