工银精选回报混合A(017881)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
660,725.55 |
8,617,962.63 |
2,134,270.81 |
-456,430.72 |
| 本期利润 |
12,434,170.69 |
8,493,260.37 |
6,707,375.75 |
-192,169.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.92 |
10.60 |
13.35 |
-0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.58 |
18.73 |
16.75 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润 |
15,831,215.85 |
9,241,269.59 |
2,500,202.24 |
-455,354.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
200,499,554.97 |
109,977,286.15 |
96,149,387.27 |
36,124,722.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.18 |
1.16 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.43 |
18.12 |
16.15 |
-0.51 |
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