华安匠心甄选混合A(017878)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-68,618,289.07 |
-74,770,683.82 |
-302,189,633.49 |
-99,598,205.26 |
| 本期利润 |
-108,245,522.64 |
-100,756,601.85 |
-272,166,261.83 |
-96,150,005.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.77 |
-10.04 |
-16.93 |
-4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.12 |
-9.17 |
-15.84 |
-4.86 |
| 期末可供分配利润 |
-251,302,169.36 |
-276,982,402.85 |
-245,494,032.08 |
-91,616,798.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.18 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
780,181,632.27 |
896,302,769.26 |
1,155,891,312.36 |
1,710,826,436.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.76 |
0.84 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.36 |
-23.56 |
-15.84 |
-4.86 |
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