汇添富新能源精选混合发起式C(017877)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,179,111.58 |
-4,048,218.88 |
-886,578.74 |
-16,271.68 |
| 本期利润 |
-4,548,379.39 |
-3,546,205.32 |
-3,838,769.08 |
3,731,013.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.91 |
-11.52 |
-9.23 |
7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.80 |
-8.71 |
-10.87 |
8.14 |
| 期末可供分配利润 |
-8,349,847.81 |
-7,490,472.63 |
-3,738,618.99 |
110,364.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
29,125,661.92 |
32,711,779.83 |
30,652,935.87 |
42,220,861.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.81 |
0.89 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.28 |
-18.63 |
-10.87 |
8.14 |
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