国金量化多策略C(017874)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,065,846.10 |
-12,070,246.56 |
-58,063,688.38 |
-129,376,097.28 |
| 本期利润 |
46,447,032.34 |
47,758,424.44 |
-29,592,866.74 |
-255,518,240.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.02 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.51 |
4.76 |
-2.06 |
-15.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.76 |
6.54 |
-5.53 |
-5.94 |
| 期末可供分配利润 |
213,610,528.10 |
88,152,298.48 |
37,839,473.13 |
205,081,517.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.20 |
0.06 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
959,063,477.55 |
539,185,542.97 |
668,705,648.69 |
1,885,866,333.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.20 |
1.06 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.00 |
0.22 |
-11.13 |
-5.94 |
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