华夏中证A100ETF发起式联接C(017863)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-90,646.60 |
-83,501.11 |
-17,460.94 |
-9,849.84 |
| 本期利润 |
544,710.63 |
-144,512.05 |
-359,420.19 |
-161,840.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.18 |
-5.18 |
-16.51 |
-6.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.41 |
1.64 |
-15.77 |
-6.05 |
| 期末可供分配利润 |
-210,274.13 |
-914,444.87 |
-331,125.08 |
-141,124.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
7,329,401.98 |
5,442,225.91 |
1,769,087.99 |
2,193,238.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.86 |
0.84 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.79 |
-14.39 |
-15.77 |
-6.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
