交银持续成长主题混合C(017859)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,020,012.78 |
-1,077,071.08 |
-547,372.61 |
-265,396.39 |
| 本期利润 |
-290,804.00 |
-883,086.20 |
-1,170,584.77 |
-450,643.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.46 |
-0.73 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.51 |
-33.99 |
-45.41 |
-21.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.81 |
-9.31 |
-25.30 |
-12.52 |
| 期末可供分配利润 |
612,170.56 |
309,197.45 |
2,242,771.44 |
1,816,293.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.29 |
0.44 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
6,233,708.99 |
1,420,040.27 |
7,287,577.45 |
4,441,770.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.31 |
1.44 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.15 |
-32.26 |
-25.30 |
-12.52 |
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