华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-197,140.88 |
-90,787.10 |
-81,939.87 |
-35,586.39 |
| 本期利润 |
-77,259.67 |
-15,679.96 |
-585,988.61 |
-327,414.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.22 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.90 |
-0.44 |
-23.78 |
-14.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.60 |
7.03 |
-15.92 |
-7.88 |
| 期末可供分配利润 |
-908,952.68 |
-536,157.87 |
-556,252.11 |
-180,202.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
7,855,698.76 |
4,821,376.56 |
2,937,345.13 |
2,105,588.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.90 |
0.84 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.37 |
-10.01 |
-15.92 |
-7.88 |
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