交银启信混合发起C(017851)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,266,464.49 |
-6,660,582.01 |
-10,380,492.11 |
-1,387,161.70 |
| 本期利润 |
10,672,822.06 |
-4,912,044.98 |
-11,802,265.11 |
-4,197,608.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.91 |
-7.07 |
-13.66 |
-2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.34 |
1.92 |
-9.92 |
-3.00 |
| 期末可供分配利润 |
8,478,296.30 |
-1,281,412.69 |
-9,054,674.71 |
-3,332,173.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
105,204,383.86 |
48,762,001.83 |
62,711,197.45 |
107,628,036.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.99 |
0.87 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.03 |
-1.14 |
-12.62 |
-3.00 |
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