交银启信混合发起C(017851)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,660,582.01 |
-10,380,492.11 |
-1,387,161.70 |
1,249,903.88 |
| 本期利润 |
-4,912,044.98 |
-11,802,265.11 |
-4,197,608.10 |
22,093.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.07 |
-13.66 |
-2.72 |
0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
-9.92 |
-3.00 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
-1,281,412.69 |
-9,054,674.71 |
-3,332,173.85 |
422,099.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
48,762,001.83 |
62,711,197.45 |
107,628,036.77 |
121,270,696.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.87 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.14 |
-12.62 |
-3.00 |
0.35 |
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