交银启信混合发起A(017850)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,627,725.60 |
-4,598,953.77 |
-11,210,399.65 |
-2,108,616.27 |
| 本期利润 |
11,083,717.19 |
-183,606.34 |
-11,958,182.04 |
-3,739,692.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.40 |
-0.18 |
-10.56 |
-3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.70 |
2.53 |
-9.64 |
-2.51 |
| 期末可供分配利润 |
7,079,671.73 |
-1,151,486.69 |
-13,664,161.61 |
-3,359,242.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
76,249,268.17 |
75,922,907.59 |
101,075,643.19 |
130,372,215.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.00 |
0.88 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.65 |
-0.04 |
-11.91 |
-2.51 |
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