农银汇理景气优选混合C(017843)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,180,625.28 |
-19,089,391.94 |
-12,921,871.33 |
4,689,270.26 |
| 本期利润 |
15,135,503.52 |
-13,697,573.14 |
-24,008,333.57 |
9,652,014.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.07 |
-0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.63 |
-7.33 |
-10.34 |
4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.55 |
-7.13 |
-4.39 |
7.55 |
| 期末可供分配利润 |
-5,826,623.06 |
-27,053,152.92 |
-9,638,521.34 |
13,848,099.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
145,297,020.26 |
173,823,626.80 |
202,336,441.36 |
566,467,576.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.89 |
0.96 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.78 |
-11.21 |
-4.39 |
7.55 |
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