农银汇理景气优选混合A(017842)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,059,868.89 |
-26,334,894.78 |
-17,642,404.70 |
6,139,451.85 |
| 本期利润 |
21,219,821.26 |
-19,312,555.85 |
-29,637,994.39 |
12,250,936.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.07 |
-0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.48 |
-7.38 |
-9.44 |
4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.97 |
-6.95 |
-4.06 |
7.70 |
| 期末可供分配利润 |
-7,301,343.83 |
-36,389,576.73 |
-12,568,042.08 |
11,470,773.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
223,360,808.42 |
243,478,551.42 |
285,605,502.34 |
444,995,085.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.89 |
0.96 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.55 |
-10.73 |
-4.06 |
7.70 |
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