博时中债7-10政金债指数C(017838)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,964,022.45 |
8,122,017.45 |
304,371.58 |
2,702.94 |
| 本期利润 |
160,786,038.19 |
8,731,388.02 |
354,832.83 |
22,422.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.09 |
2.93 |
3.08 |
5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.44 |
5.17 |
4.28 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
335,802,915.28 |
45,530,351.74 |
1,232,845.70 |
105,797.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,989,896,004.39 |
738,796,083.45 |
48,174,944.85 |
10,041,386.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.21 |
9.67 |
4.28 |
1.99 |
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