博时中债7-10政金债指数A(017837)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
147,762,114.17 |
34,428,940.61 |
13,865,817.21 |
1,504,487.92 |
| 本期利润 |
268,785,135.21 |
46,270,388.90 |
18,798,287.68 |
4,256,817.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.39 |
4.28 |
3.31 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.59 |
5.23 |
4.34 |
2.01 |
| 期末可供分配利润 |
598,596,174.87 |
128,632,957.54 |
17,694,855.00 |
11,312,510.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,979,327,601.46 |
2,045,987,247.09 |
673,375,926.83 |
1,045,950,040.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.43 |
9.80 |
4.34 |
2.01 |
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