信澳匠心回报混合C(017836)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,169,553.48 |
275,995.11 |
256,417.04 |
-142,012.97 |
| 本期利润 |
7,788,598.12 |
663,809.41 |
345,833.10 |
363,222.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.94 |
6.59 |
3.11 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.15 |
7.90 |
4.90 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
20,176,244.72 |
231,235.28 |
187,799.59 |
-47,163.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
83,109,340.70 |
7,682,167.91 |
10,184,523.91 |
11,403,826.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.08 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.08 |
7.53 |
4.54 |
-0.34 |
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