信澳汇鑫两年封闭式债券(017834)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,342,533.25 |
12,909,955.49 |
12,551,869.73 |
3,916,389.16 |
| 本期利润 |
37,557,460.50 |
14,479,270.14 |
13,134,339.93 |
4,352,088.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
1.67 |
1.53 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
1.68 |
1.54 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
20,390,738.77 |
25,461,825.22 |
12,551,869.73 |
3,916,389.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
875,310,300.37 |
877,735,774.22 |
863,256,504.08 |
854,474,252.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.04 |
3.25 |
1.54 |
0.51 |
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