华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C(017833)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,052,062.65 |
79,606.31 |
-58,525.84 |
-20,624.31 |
| 本期利润 |
859,895.34 |
659,380.22 |
-53,644.15 |
-295,162.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.24 |
-0.03 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
25.31 |
-3.71 |
-21.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.79 |
22.72 |
1.04 |
-15.27 |
| 期末可供分配利润 |
3,403,760.39 |
-151,425.65 |
-257,845.32 |
-300,607.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
32,182,962.20 |
5,825,990.80 |
1,533,560.90 |
1,668,512.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.04 |
0.86 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.40 |
3.98 |
-14.39 |
-15.27 |
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