富国时代精选混合C(017829)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,925,546.69 |
2,479,547.95 |
-23,930,565.15 |
-49,511,603.13 |
| 本期利润 |
20,371,300.46 |
23,448,244.22 |
20,018,984.02 |
-45,703,803.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.27 |
9.49 |
7.79 |
-10.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.22 |
9.03 |
8.81 |
-12.92 |
| 期末可供分配利润 |
6,970,485.69 |
-18,510,288.94 |
-52,147,474.19 |
-41,918,956.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
131,708,264.41 |
209,284,671.52 |
261,288,803.32 |
282,576,809.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.95 |
0.95 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.59 |
-5.06 |
-5.25 |
-12.92 |
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