兴证全球欣越混合C(017827)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,834,691.82 |
28,105,789.52 |
4,748,766.67 |
-4,086,457.02 |
| 本期利润 |
10,765,425.31 |
62,576,725.75 |
18,606,110.64 |
-14,073,407.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.20 |
0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
20.09 |
7.59 |
-4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
19.17 |
8.35 |
-7.62 |
| 期末可供分配利润 |
41,234,633.96 |
11,046,836.39 |
-7,131,062.19 |
-16,649,913.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.03 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
539,688,885.17 |
374,191,341.82 |
281,292,240.25 |
201,858,284.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.00 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.65 |
10.09 |
0.09 |
-7.62 |
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