兴证全球欣越混合A(017826)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,921,236.97 |
14,077,672.85 |
-15,890,197.69 |
6,605,346.32 |
| 本期利润 |
133,651,051.48 |
43,786,922.51 |
-36,315,930.14 |
10,851,833.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.87 |
7.63 |
-6.50 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.79 |
8.67 |
-7.18 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
32,224,896.39 |
-11,276,464.44 |
-35,501,323.46 |
5,533,480.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
818,415,065.17 |
640,032,414.87 |
459,285,732.69 |
597,326,029.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.01 |
0.93 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.19 |
0.87 |
-7.18 |
1.71 |
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