| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 969.75 | 75,476.02 | 2,572.65 |
| 本期利润 | 111,840.31 | -81,661.57 | -1,372.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | -0.12 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.83 | -11.91 | -0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.06 | 4.30 | 0.22 |
| 期末可供分配利润 | 64,844.74 | 67,075.94 | -3,377.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.05 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 644,719.98 | 1,525,497.59 | 590,316.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.08 | 4.60 | 0.51 |
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