南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
217,854.74 |
271,214.02 |
-65,516.91 |
-445,142.71 |
| 本期利润 |
104,416.84 |
499,003.26 |
405,174.66 |
-628,647.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
7.16 |
4.28 |
-6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.86 |
8.73 |
3.81 |
-5.94 |
| 期末可供分配利润 |
135,589.51 |
46,665.65 |
-314,881.82 |
-628,650.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,776,818.52 |
2,099,965.50 |
6,592,506.22 |
9,960,732.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
0.98 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.26 |
2.27 |
-2.36 |
-5.94 |
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