南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A(017822)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,497,811.02 |
3,798,682.19 |
-2,014,240.10 |
-7,754,950.97 |
| 本期利润 |
702,368.29 |
11,183,719.47 |
8,223,463.32 |
-11,142,199.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.09 |
0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
9.04 |
4.86 |
-5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.06 |
9.16 |
4.01 |
-5.70 |
| 期末可供分配利润 |
1,023,769.96 |
1,349,746.13 |
-4,679,818.83 |
-11,143,188.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
12,178,613.66 |
47,311,878.59 |
108,307,656.88 |
184,309,519.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
0.98 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.18 |
2.94 |
-1.92 |
-5.70 |
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