鹏华丰利债券(LOF)C(017820)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,492,189.77 |
1,840,436.41 |
662,968.88 |
308,195.16 |
| 本期利润 |
2,612,903.30 |
1,874,970.00 |
-117,688.57 |
193,412.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
1.08 |
-0.11 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.59 |
1.92 |
1.40 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
2,449,810.32 |
7,232,645.86 |
1,171,883.33 |
539,907.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
89,798,730.22 |
392,518,736.11 |
125,190,300.46 |
85,160,009.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.08 |
3.35 |
1.40 |
1.20 |
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