万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
138,947,833.80 |
67,937,508.19 |
72,523,972.63 |
28,691,720.04 |
| 本期利润 |
168,751,103.45 |
83,508,809.90 |
79,427,362.49 |
37,890,728.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
2.38 |
2.15 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
2.49 |
2.12 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
172,289,052.98 |
53,829,976.94 |
64,076,123.71 |
26,683,297.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,567,042,516.83 |
3,339,216,867.43 |
3,837,725,459.42 |
3,832,064,172.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.45 |
4.67 |
2.12 |
0.96 |
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