鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,940,768.00 |
47,879,042.69 |
60,238,266.73 |
16,450,609.73 |
| 本期利润 |
119,407,266.39 |
66,600,352.76 |
67,785,919.29 |
16,709,560.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
2.32 |
2.40 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.22 |
2.34 |
2.43 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
115,286,090.34 |
52,224,365.03 |
60,238,266.73 |
16,450,609.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,925,947,448.45 |
2,873,140,534.82 |
2,862,433,126.45 |
2,811,356,767.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.75 |
4.82 |
2.43 |
0.60 |
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