华安鼎盈一年定开债发起式(017812)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
81,965,457.00 |
198,972,876.83 |
92,144,315.31 |
134,319,571.69 |
| 本期利润 |
42,771,850.77 |
238,125,029.48 |
126,539,780.18 |
152,279,883.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
3.96 |
2.17 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
4.07 |
2.21 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
36,927,005.45 |
191,996,382.61 |
85,167,821.09 |
134,319,571.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,062,352,958.23 |
6,256,615,941.62 |
6,145,030,692.32 |
5,162,278,883.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.98 |
7.23 |
5.32 |
3.04 |
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