东方人工智能主题混合C(017811)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
218,086,448.57 |
-3,341,768.24 |
-291,290,706.30 |
-110,387,622.24 |
| 本期利润 |
292,256,795.22 |
356,798,005.82 |
-549,669,313.03 |
-372,394,239.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.12 |
-0.19 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.20 |
13.19 |
-22.44 |
-20.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.78 |
3.93 |
-18.51 |
6.58 |
| 期末可供分配利润 |
-202,614,522.40 |
-558,969,168.09 |
-633,942,496.77 |
-383,278,913.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,908,553,758.39 |
4,076,738,783.94 |
2,116,088,337.41 |
2,797,906,465.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
0.80 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.27 |
10.76 |
-13.15 |
6.58 |
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