湘财鑫享债券C(017810)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,816.94 |
-213,721.13 |
-166,185.39 |
-46,477.46 |
| 本期利润 |
122,801.67 |
-88,553.93 |
-462,406.63 |
-287,664.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
-2.04 |
-4.82 |
-1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.59 |
-1.28 |
-5.74 |
-2.70 |
| 期末可供分配利润 |
-74,617.79 |
-225,588.72 |
-314,605.61 |
-229,430.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,183,664.42 |
2,961,937.25 |
5,169,225.08 |
8,283,141.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.93 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.47 |
-6.95 |
-5.74 |
-2.70 |
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