湘财鑫享债券A(017809)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,043,294.16 |
-3,095,796.96 |
-2,092,151.24 |
-483,278.13 |
| 本期利润 |
2,344,307.89 |
-1,135,769.50 |
-5,288,127.40 |
-2,837,906.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
-1.68 |
-5.18 |
-1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.90 |
-1.13 |
-5.53 |
-2.62 |
| 期末可供分配利润 |
-302,284.78 |
-3,238,663.15 |
-3,476,164.81 |
-2,490,461.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
23,775,147.70 |
44,809,126.14 |
59,421,624.71 |
92,405,176.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.93 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.99 |
-6.60 |
-5.53 |
-2.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
