| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 45,165,521.43 | 95,567,327.94 | 30,546,581.76 |
| 本期利润 | 46,080,026.14 | 96,322,525.92 | 33,484,461.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.16 | 2.43 | 0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.17 | 2.45 | 0.85 |
| 期末可供分配利润 | 56,755,283.36 | 58,901,065.68 | 30,546,581.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 4,001,033,738.62 | 4,002,265,016.23 | 3,976,093,213.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.64 | 2.45 | 0.85 |
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