汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
863,585.18 |
918,939.17 |
998,763.47 |
-275,810.91 |
| 本期利润 |
1,187,747.19 |
1,650,131.68 |
2,048,115.80 |
-118,382.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.14 |
0.19 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.44 |
11.90 |
16.57 |
-1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.53 |
18.07 |
21.21 |
-1.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,612,654.32 |
744,148.01 |
783,408.92 |
-275,862.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.06 |
0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,963,122.95 |
15,712,334.69 |
15,312,521.70 |
10,013,963.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.17 |
1.20 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.48 |
16.69 |
19.79 |
-1.17 |
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