合煦智远稳进纯债债券C(017797)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,155,617.46 |
717,583.46 |
10,151,625.34 |
6,775,250.57 |
| 本期利润 |
1,616,833.88 |
1,093,546.60 |
9,942,009.67 |
7,982,556.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
1.56 |
1.70 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
1.62 |
2.03 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
1,517,017.37 |
1,535,272.37 |
2,428,286.91 |
2,154,645.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
37,826,505.81 |
51,523,865.37 |
124,998,312.96 |
244,406,334.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.09 |
3.68 |
2.03 |
1.10 |
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