合煦智远稳进纯债债券A(017796)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
907,605.73 |
473,665.81 |
5,132,821.71 |
3,500,819.81 |
| 本期利润 |
1,272,122.31 |
692,003.14 |
5,092,629.09 |
4,157,589.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
1.70 |
2.05 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
1.78 |
2.24 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
20,875,658.54 |
811,385.11 |
1,371,288.83 |
1,713,416.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
463,618,193.10 |
24,350,561.93 |
63,809,396.64 |
176,712,397.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.64 |
4.06 |
2.24 |
1.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
