交银启盛混合C(017795)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,100,288.61 |
-11,000,803.75 |
-9,076,771.89 |
-1,730,846.00 |
| 本期利润 |
1,893,831.88 |
-7,307,196.73 |
-12,201,758.58 |
-1,630,491.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
-6.06 |
-8.84 |
-0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
-4.98 |
-9.77 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-13,925,806.27 |
-27,646,080.17 |
-10,940,540.72 |
-1,608,377.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
125,953,339.96 |
145,789,862.58 |
100,999,087.86 |
168,776,682.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.86 |
0.90 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.37 |
-14.26 |
-9.77 |
-0.89 |
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