交银启盛混合A(017794)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,344,026.79 |
-8,071,928.92 |
-16,925,319.41 |
-15,017,935.45 |
| 本期利润 |
6,505,016.26 |
8,485,274.93 |
-8,539,415.54 |
-20,813,228.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
5.42 |
-5.09 |
-9.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.87 |
5.51 |
-4.70 |
-9.36 |
| 期末可供分配利润 |
-7,788,540.16 |
-13,388,984.82 |
-28,501,512.38 |
-19,035,602.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
110,101,335.23 |
134,659,144.61 |
157,469,002.50 |
184,296,331.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.96 |
0.86 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.29 |
-4.37 |
-13.62 |
-9.36 |
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